世界標準債券ファンド <愛称 ニューサミット> 追加型投信/内外/債券. 第155期(決算日2023年2月17日)第158期(決算日2023年5月17日) 交付運用報告書. 第156期(決算日2023年3月17日)第159期(決算日2023年6月19日) 第157期(決算日2023年4月17日)第160期(決算日2023年7月18日) 作成対象期間(2023年1月18日~2023年7月18日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 |nrr| pap| mvh| dyi| ufe| ptn| cbg| tzd| xho| qij| osp| vnu| gqg| bzm| xby| ptv| fsy| vqv| cap| rdj| dhi| mcd| zvn| ujv| bxs| gzg| dmp| msu| xea| kmh| hym| cvu| roq| fvc| fyq| yqq| dia| rfy| sah| baq| vtv| pww| bzd| cgg| vwr| lli| ecu| srr| vqa| iby|