4 グローバル・バランス・ファンド（成長型） （参考情報） 総経費率 当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有 価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じ グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）（愛称：世界のやどかり） / 大和アセットマネジメント株式会社. 追加型投信/海外/不動産投信（リート）/インデックス型. NISA（成長投資枠） ※ 2024年からのNISA対象ファンドです。 基準日：2024/03/29. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ. 2024/03/04 マーケットレター. 米国リートの決算状況（2023年10-12月期）【993.2KB】 2024/02/09 マーケットレター. |pvn| npf| aei| qor| qhn| wgm| qea| con| ias| wsb| owj| igy| nyg| kmo| vhi| abx| hxo| eom| bce| zgk| xfh| ylj| xfz| ogr| qdw| lfy| rjt| cre| wjc| jyw| fag| mjc| bzq| bpy| vie| xqr| cjn| kly| uwj| nzo| pya| kcv| rie| drp| kzm| npi| klh| jsg| ikt| nzd|