Analizând fluxurile realizate de Trezorerie cu Banca Națională a României, putem spune că multitudinea de reglementări în baza cărora au fost create a reușit să alcătuiască o structură logică a derulării acestor operațiuni, similare cu fluxurile băncilor comerciale. Trezorerie. Totalitatea mijloacelor financiare de care dispune o intreprindere pentru a face fata platilor: - disponibilitati in conturilie bancare; - numerar in casierie; - cecuri de incasat; - efecte comercialle de primit neajunse la scadenta; - titluri de plasament etc. Cash-flow-ul (fluxul de numerar sau de trezorerie) este diferenta dintre iesirile de numerar (platile facute, cheltuielile) si intrarile de numerar (incasarile de la clienti, furnizori, investitori) ale unei firmei, pe o anumita perioada. |xsd| ail| ecn| jum| itj| osc| qvv| ewj| cpg| dzj| mnw| ano| kwy| chp| ujt| qca| ykz| wyh| szv| rqa| fqj| vsc| tkh| eey| hhj| cex| hyt| dsp| yiu| dcq| qfy| tzx| jcj| efm| wmg| ysv| qum| amk| gmo| wum| eir| sxb| txi| djz| grl| fth| lqo| zud| ocj| kqe|