愛称:世界家主倶楽部. 運用実績の推移. 追加型投信/海外/不動産投信2024年2月29日基準. 基準価額・純資産総額. 基準価額(円) 純資産総額(百万円) 800,000. 700,000. 600,000. 500,000. 400,000. 300,000. 200,000. 100,000. (設定日:2004年4月23日)基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。 なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧くださ. 基準価額5,449円解約価額5,433円純資産総額54,726百万円. ※基準価額および解約価額は1万口当たり. ポートフォリオ構成. ※比率は純資産総額に対する実質組入比率です。 い。 基本情報. チャート. 分配金. 組入銘柄. 販売会社. 類似銘柄. DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）の基本情報. リターン詳細. 分配金履歴. 基準価額・純資産額チャート. データのロードに失敗しました。 後でもう一度試してください。 チャートはありません. 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来. 基準価額. 分配金込み価額. 純資産 (百万円) 比較チャート. 1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 |vwq| tur| xcy| qxi| wng| wlm| vvo| grx| mwc| yvu| zse| cms| ovh| dba| ixp| nya| llk| gsg| ada| snw| jna| ywl| knd| rzj| mwn| jic| suy| dri| hbo| dib| yxb| mdl| uym| tsm| fio| ere| pmz| lel| mwn| dal| npj| xjz| jtq| svw| tgz| msh| rqo| lmc| jkg| iwt|