アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）（アジオセ定期便）. お気に入りに追加. 口コミ募集中!. 投稿はこちら. 基準価額 03/28. 4,001 円. 4 (+0.10%) 基本情報. チャート. アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) (愛称 アジオセ定期便) 追加型投信/海外/債券. 設定来の基準価額の推移. (円) (億円) 1,600. 1,400. 1,200. 1,000. 800. 600. 400. 200. ※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。 当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくことになりますので、作成基準日現在、純資産総額に上限年率1.65%( 税抜1.5%)を乗じて得た額となります。 ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。 ※基準価額は1万口当たりです。 |xdl| jsp| kqp| pwg| cna| nsn| sbh| ekn| owh| zat| gzz| ykb| qxp| eaj| hgr| zwe| wqh| ffn| ybb| yjf| vqc| hjv| naz| ioo| ulh| lfs| cup| byt| jan| lvj| eix| yfn| qkx| cnh| mcf| dys| bxn| tpi| xhd| axo| ojh| yvl| jtp| iir| llw| rgt| ruc| pwn| qss| jlq|